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近日，千億醫(yī)藥巨頭復(fù)星醫(yī)藥(600196)定增結(jié)果出爐，高毅資產(chǎn)、財通基金、UBS AG(瑞銀集團(tuán)) 、大成基金等機(jī)構(gòu)入局。

其中，馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金獲配4761.9萬股，獲配金額近20億元。

《科創(chuàng)板日報》記者發(fā)現(xiàn)，作為千億私募巨頭，高毅資產(chǎn)操作活躍。二季度以來，在可查詢的前十大股東和前十大流通股東中，這家私募基金現(xiàn)身13只股票，其中6只為新進(jìn)或增加。與此同時，7月重點調(diào)研了新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

科創(chuàng)板公司持股力度加大，半導(dǎo)體、生物醫(yī)療是重點

數(shù)據(jù)顯示，二季度以來高毅資產(chǎn)新進(jìn)或增加了確成股份、恒玄科技、中航電子(600372)、惠泰醫(yī)療、杰瑞股份(002353)以及最新的復(fù)星醫(yī)藥。其中，杰瑞股份和復(fù)星醫(yī)藥均為定增新進(jìn)，高毅分別獲配1049.59萬股和4761.9萬股。

而惠泰醫(yī)療，高毅新增12萬股；中航電子被高毅曉峰2號致信基金和高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃分別增持19萬股和18.61萬股；恒玄科技新增1.84萬股。

至于確成股份，則被高毅旗下4只基金共計增持87萬股。整體來看，二季度高毅新增股份公司力度均不大。

值得一提的是，高毅資產(chǎn)對科創(chuàng)板公司持股力度加大。1-7月，可查詢的數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)出現(xiàn)在西部超導(dǎo)(688122)、容知日新、四方光電、惠泰醫(yī)療、恒玄科技、鉑力特(688333)、華秦科技、特寶生物、威高骨科、金宏氣體、龍軟科技、愛博醫(yī)療、南微醫(yī)學(xué)(688029)、安集科技(688019)、新光光電(688011)、睿創(chuàng)微納(688002)16家科創(chuàng)板公司的股東中。

這些公司中，半導(dǎo)體、生物醫(yī)療、工業(yè)軟件、航空航天是高毅資產(chǎn)布局的重點。

實際上，對于半導(dǎo)體領(lǐng)域，高毅早有涉獵。去年7月，高毅資產(chǎn)參與了半導(dǎo)體刻蝕設(shè)備龍頭中微公司(688012)的定增。高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)證券投資基金獲配146.6萬股，獲配金額達(dá)1.499億元。

這筆定增也為高毅資產(chǎn)帶來回報。根據(jù)披露，去年中微公司的定增價格為102.29元/股，7月發(fā)布定增結(jié)果時，中微公司收盤價為151.5元，彼時高毅資產(chǎn)賬面浮盈已接近50%。今年1月，6個月限售期結(jié)束。對應(yīng)的，1月中微公司股價最低112.13元，2月最低為110元。

如果以110元最低股價粗略計算，在劇烈的市場波動中，高毅資產(chǎn)也至少獲得了7.5%左右的回報。減持方面，在可查詢的數(shù)據(jù)中，高毅資產(chǎn)于二季度已減持容知日新147.29萬股，減持納思達(dá)(002180)32.28萬股。

這兩家公司，一家為科創(chuàng)板公司，一家為創(chuàng)業(yè)板公司。

關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)鏈，7月密集調(diào)研15家公司

作為資產(chǎn)規(guī)模超千億的私募基金，高毅資產(chǎn)也積極調(diào)研。

數(shù)據(jù)顯示，7月高毅資產(chǎn)調(diào)研15家公司，包括TCL中環(huán)、當(dāng)升科技(300073)、盾安環(huán)境(002011)、多氟多(002407)、凌云光、明月鏡片、納思達(dá)、珀萊雅(603605)、蘇州銀行(002966)、拓邦股份(002139)、天孚通信(300394)、萬通智控(300643)、微光股份(002801)、壹石通、銀輪股份(002126)。

(圖為高毅資產(chǎn)7月調(diào)研情況）

其中，壹石通和凌云光為科創(chuàng)板公司，當(dāng)升科技、明月鏡片、天孚通信、萬通智控為創(chuàng)業(yè)板公司；其余是中小板公司，主板公司僅一家為珀萊雅。

這些公司中，高毅資產(chǎn)對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和光伏行業(yè)關(guān)注力度加大。除明月鏡片、納思達(dá)、珀萊雅、蘇州銀行以外，其余公司均與新能源產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)。

具體來看，TCL中環(huán)處于光伏行業(yè)；當(dāng)升科技、多氟多、拓邦股份為鋰電材料和鋰電池類公司；微光股份與儲能有關(guān)。至于天孚通信、萬通智控、壹石通、銀輪股份，其產(chǎn)品都能供應(yīng)到新能源汽車上。

比如，天孚通信旗下有激光雷達(dá)配套光器件業(yè)務(wù)；萬通智控的藍(lán)牙TPMS傳感器應(yīng)用在新能源汽車上，壹石通主營的鋰電池涂覆材料需求旺盛……

對高毅的投資策略，高毅資產(chǎn)董事長邱國鷺在演講中曾表示，做投資需要冷靜思考，做產(chǎn)業(yè)研究。長期來看，這一方法會比追消息、做短線、跟著風(fēng)口跑的人，投資收益會更好。

在邱國鷺看來，是否出手一家公司，關(guān)鍵在于其是否有一個好生意。“好生意的特點是，第一賺錢不辛苦。A股公司中，賺錢不辛苦的公司其實只有10%還不到；二是，是否可以持續(xù)去賺錢。如果能持續(xù)賺錢，這本身對于公司來說，就是不錯的起點。”

對于估值、品質(zhì)、時機(jī)，邱國鷺也認(rèn)為非常重要。“具體來說，品質(zhì)對應(yīng)的就是，這是不是一門好生意。深挖下去，又會有為什么這是一門好生意？具體好在哪里？長期來看，把品質(zhì)的問題解決了，時機(jī)與估值就相對簡單了。在時機(jī)上，如果現(xiàn)在是又好又便宜，那么就是好時機(jī)；但不好又昂貴，則不是好時機(jī)。”

除此之外，邱國鷺還認(rèn)為，投資需要投清晰的、有發(fā)展格局的行業(yè)。“就像以前虛擬現(xiàn)實概念剛剛出來時，市場都蜂擁而至，但結(jié)果就真的‘虛擬現(xiàn)實’……”

聯(lián)系到邱國鷺的觀點，以及碳中和、碳達(dá)峰的背景，新能源產(chǎn)業(yè)鏈已成為確定性和格局清晰的產(chǎn)業(yè)。并且，燃油車已有明確的退出時間，而今年新年能源汽車預(yù)計突破500萬輛，未來發(fā)展空間無疑巨大。

關(guān)鍵詞： 科創(chuàng)板公司