財聯社1月14日訊（記者 閆軍）“聰明錢”的大舉行動再成風向標！

截至1月13日收盤，北向資金全天凈買入超130億元，本周累計加倉近440億元，單周凈買入額創陸股通開通以來歷史第三。

(資料圖)

今年以來，北向資金持續凈買入，已累計凈買入640.15億元。640億是什么概念？2022年全年北向資金累計凈買入900億元，今年短短9個交易日凈買入量已經超過去年的七成。

從北向資金布局來看，中國平安、招商銀行等大金融，寧德時代(300750)、隆基綠能代表的新能源以及以五糧液(000858)、貴州茅臺(600519)為代表的大消費成為三大主要布局領域，特別是招商銀行重回萬億市值，被格外關注。買入更偏好龍頭，同一板塊也有所分化，比如同屬于醫療板塊，邁瑞醫療(300760)進入買入前十，恒瑞醫藥(600276)、以嶺藥業(002603)則進入賣出前十。

在多重政策調整之下，今年以來，高盛、大摩、先鋒領航等多家資管巨頭紛紛唱多A股市場。

今年北向資金大舉買入超640億

按照往年慣例，受春節假期影響，資金做多不積極，但是北向資金表現卻異常活躍。

截至1月13日，今年以來9個交易日中，僅1月3日，北向資金6.35億的小幅流出后，連續8日為凈買入，其中1月5日、13日，北向資金凈買入量均超過百億。其中，13日，北向資金再度大幅凈買入133.36億元，創2022年11月以來新高。

北向資金凈買入自2022年11月起已有跡象。方正證券(601901)策略團隊指出，隨著此前一系列短期負面因素逐漸消退，北上資金在經歷去年9月、10月份大幅流出后開始轉為凈買入，今年以來北上資金凈買入趨勢不變。

此外，方正上述研究團隊分析稱，近期人民幣匯率持續升值，創下了去年8月中下旬以來新高，人民幣升值有利于增強市場信心，北上資金后續凈買入的趨勢有望進一步延續。

大消費、大金融和新能源龍頭獲加倉

市場風格來看，今年以來依然是明顯的板塊輪動行情，資金在大消費、大金融和新能源方面均有布局。

原因也非常明顯，隨著疫情政策的轉向，消費和地產的復蘇都有較為明確的預期，估值方面也到了較好的位置，2021年大消費、大金融進行了較長時間的陰跌調整，2022年整體市場單邊下行，對于資金而言，當前布局具備較強的安全墊，出現明顯回補順理成章。

從今年北向資金布局來看，中國平安、招商銀行等大金融，寧德時代、隆基綠能代表的新能源以及以五糧液、貴州茅臺(600519)為代表的大消費是獲得北向資金的青睞。

Wind數據顯示，今年前9個交易日中，中國平安、寧德時代和貴州茅臺是北向資金買入最多的前三只個股，分別為52.78億元、51.14億元和38.83億元。此外，五糧液、隆基綠能、東方財富(300059)、比亞迪(002594)、邁瑞醫療、平安銀行(000001)和格里電器進入買入前十。

北向資金流出方面，板塊相對雜亂。醫藥、消費、周期股、賽道股均有。其中先導智能(300450)賣出最多，超過10億元，恒瑞醫藥、以嶺藥業隨后，均超過8億元。

值得注意的是，北向資金更偏愛龍頭個股，資金在同一板塊出現分化，比如同樣是家電，格力電器(000651)被凈買入10.96億元，而美的集團(000333)被賣出3.93億元；同樣是醫藥板塊，邁瑞醫療進入買入前十，恒瑞醫藥、以嶺藥業則進入賣出前十。

高盛、先鋒領航等海外機構唱多A股

由于新冠疫情等政策調整，房地產政策緩和以及對平臺企業糾偏，極大提振了經濟增長前景，今年以來，已經有多家海外機構唱多A股市場。

1月8日，高盛將2023年年底人民幣對美元匯率上調至6.5，同時預計中國股市將進一步上漲。隨后，高盛股票策略師最新報告中表示，因中國股票估值較低，且房地產、互聯網監管政策和地緣政治等多個領域出現了積極轉向，已將MSCI中國指數的12個月目標位從70上調至了80。

1月9日，摩根士丹利投資團隊也在報告中預計，今年年底前人民幣兌美元將升至6.65，較當前的水平上漲1.8%。大摩認為，中國股市在2023年的全球表現中將排名領先。

先鋒領航量化股權團隊另類投資與多資產策略主管徐飛在1月10日舉行的2023年市場展望交流會上表示，中國股票目前尤其具有吸引力，不同于其他主要經濟體，中國不僅會出現預期的周期性反彈，而且其財政與金融政策雙雙保持寬松，同時通脹壓力也相對偏低，這對A股絕對表現和相對表現都會產生非常深遠的影響。

徐飛還指出，從滬港通流向可以看出來，現在中國股市還沒有出現非常擁擠的情況，從長期角度來講是非常利好的信號。

中信證券建議關注2023年具備業績彈性的五條主線：一是出行鏈和地產鏈；二是疫后長期復蘇的醫藥子行業；三是互聯網和數字經濟；四是前期業務推進受阻的細分行業；五是高成長的“四大安全”主題。

關鍵詞： 今年以來 貴州茅臺 恒瑞醫藥 以嶺藥業