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今年以來，AI概念在A股市場(chǎng)持續(xù)火爆，日前，私募大佬但斌在微博稱：“這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！”但斌發(fā)布微博看空AI，遭遇網(wǎng)紅私募隔空直懟，引發(fā)私募圈廣泛關(guān)注。

隨著上市公司一季報(bào)披露，但斌旗下私募東方港灣的最新持倉也逐漸曝光。據(jù)華工科技(000988)一季報(bào)披露，深圳東方港灣投資旗下的東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬股，而華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一。

新晉該股前十大股東

4月16日，華工科技最新披露的一季報(bào)顯示，深圳東方港灣投資旗下的東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬股，新晉該股前十大股東。

華工科技一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司今年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.08億元，比上年同期增長36.34%。

在華工科技4月7日的機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)中，上海聚鳴投資、上海寧泉資產(chǎn)、源樂晟等百億級(jí)私募現(xiàn)身。

今年私募圈，最火爆的新聞是兩位網(wǎng)紅私募大V的“隔空大戰(zhàn)”，原因竟然是對(duì)AI行情的分歧看法。對(duì)于今年A股市場(chǎng)AI概念股的炒作，但斌前期在微博稱：“這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！”但斌還表示，“當(dāng)個(gè)概念炒炒沒問題，當(dāng)真也許會(huì)死人的，當(dāng)然也可能判斷錯(cuò)誤，不耽誤各位發(fā)財(cái)”。對(duì)此言論，另一位網(wǎng)紅私募神農(nóng)投資創(chuàng)始人陳宇在微博上稱：“但斌先生是本輪AI泡沫的反指。當(dāng)?shù)偡啻笈e買入AI之時(shí)，就是AI泡沫破裂之日。”

不過，但斌4月6日在微博上表示：“對(duì)人工智能我也長期看好，但過度炒作不好，也就是提醒一下‘市夢(mèng)率’背后的風(fēng)險(xiǎn)！僅此而已……”

很多還只是概念炒作

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至4月15日，東方港灣投資合計(jì)調(diào)研了15家上市公司，其中涉及AI概念的個(gè)股就多達(dá)8只，比如1月30日調(diào)研的云從科技，2月1日調(diào)研的格林深瞳，2月6日調(diào)研的潤澤科技，2月19日調(diào)研的湯姆貓，2月15日調(diào)研的指南針等。其中，云從科技是今年人工智能的大牛股，今年以來累計(jì)上漲174%，湯姆貓今年以來也上漲超154%。

此外，但斌旗下私募公司的基金經(jīng)理任仁雄從今年2月2號(hào)就已經(jīng)“ALL in AI”了，并獲得了2月百億級(jí)私募冠軍。任仁雄在3月30日公開表示，“這一波由OPENAI/ChatGPT”引發(fā)的人工智能科技浪潮馬上就要催生第一只10倍股。相信會(huì)像之前計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、光伏、電動(dòng)車等那樣，涌現(xiàn)一大批10倍股甚至100倍股。

對(duì)于人工智能板塊，深圳巨澤投資董事長馬澄曾告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，近日人工智能板塊出現(xiàn)集體大幅調(diào)整，原因在于前期板塊過熱、部分個(gè)股漲幅過大，場(chǎng)內(nèi)獲利盤拋壓沖動(dòng)。畢竟，當(dāng)前ChatGPT的應(yīng)用場(chǎng)景還不多，很多還只是概念的炒作，更談不上業(yè)績的兌現(xiàn)。投資者短期要規(guī)避一些漲幅過大的品種，但從中長期來看，伴隨著ChatGPT在一些應(yīng)用場(chǎng)景的落地并在業(yè)績上開始強(qiáng)勁增長，人工智能板塊中長期是堅(jiān)決看多的。

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