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“直男”公司情人節驚艷A股！
2月14日，億道信息在深交所主板上市。值得一提的是，公司股票代碼為001314，恰逢情人節上市十分應景，按照收盤價計算，股民中一簽（500股）能賺7700元，真金白銀的浮盈是給股民最“實用”的情人節禮物。
14日的A股市場行情整體乏善可陳，但“浪漫經濟”已于節前率先起舞，化妝品、黃金珠寶以及餐廳股票均有所異動。從行情來看，受近期多個節日的利好提振，上述消費板塊已走出強勢反彈行情。有基金經理分析稱，在經濟變好的情況下，高質量發展的消費龍頭公司會有一定溢價，“未來消費出現疲軟、再次不及預期的可能性比較低，發展經濟是今年的首要任務，消費的恢復和增長值得期待。”
“情人節第一股”漲停亮相
此番雙喜臨門(603008)讓董事長張治宇也頗為激動。在上市儀式上，張治宇表示：“億道和億道的伙伴們，一生一世。”
在億道信息上市儀式現場看到，部分參會人員傳閱億道信息的上市答謝邀請函，該邀請函上寫著“一生一世1314”。
“浪漫”的氛圍還氤氳在中簽的股民中，上市首日，億道信息即封住漲停板，截至收盤漲44.00%，報50.4元，市值為70.8億元。按照收盤價計算，股民中一簽（500股）能賺7700元，真金白銀的浮盈是給股民最“實用”的情人節禮物。
但億道信息的主營業務卻頗為“直男”，公開資料顯示，公司成立于2008年，是一家以ODM為模式，專業從事筆記本電腦、平板電腦及其他智能硬件等電子設備的研發、設計、生產和銷售的高新技術企業，為全球范圍內的消費類電子產品以及行業三防類電子產品品牌商、系統集成商等客戶提供定制化的產品方案設計、采購管理、生產制造等全流程服務。
億道信息的產品形態主要分為整機、主板(PCBA)以及散裝套料(CKD)，產品廣泛地應用于生活娛樂、商務辦公、在線教育、物流倉儲、工業控制、智能家居等眾多領域。消費電子ODM行業集中度較高，公司為中國大陸除華勤、聞泰、龍旗等以外少數具備規模化生產能力的廠商之一，且全球市場份額逐步提升。
從募資情況來看，億道信息本次募資總額12.29億元，募資凈額為10.94億元，募集資金將主要用于投建坪山研發及產業化基地建設項目以及補充流動資金。
過往業績來看，2019年、2020年及2021年億道信息營業收入分別為11.09億元、19.11億元、33.92億元；歸母凈利潤分別為0.58億元、1.85億元、2.27億元。值得一提的是，疫情期間，億道信息業績大幅增長。2020年及2021年，營業收入分別同比增長72.33%和77.45%，歸母凈利潤分別同比增長217.07%、23.00%。
“情人節概念股”已率先起舞
情人節作為約定俗成的互換禮物的日子，男生贈禮兩大方式——化妝品與珠寶的行情已提前活躍在A股中，“浪漫經濟”也隨之升溫。
2月13日，有“女人的茅臺(600519)”之稱的醫美概念收盤大漲逾2％，位居行業概念漲幅榜前列。個股方面，邁普醫學漲超11％，金達威(002626)漲停，昊海生科、貝泰妮等多只個股漲逾5％。如貝泰妮是以“薇諾娜”品牌為核心，專注于應用純天然的植物活性成分提供溫和、專業的皮膚護理產品，在產品銷售渠道上與互聯網深度融合的專業化妝品生產企業。作為化妝品概念龍頭之一，珀萊雅(603605)收盤大漲近7％，站上180元大關，逼近歷史高點。
國聯證券調研表示，近期新氧、大眾點評平臺等部分終端機構已開啟“情人節”活動預熱，社交場景恢復疊加終端活動刺激，醫美景氣度有望邊際恢復；且考慮到去年2月春節因素與去年二季度疫情影響下低基數，預計表觀上2023年2月-6月醫美板塊均將維持較高景氣度。
珠寶首飾方面，受情人節戀愛、婚約等影響，萃華珠寶(002731)、老鳳祥(600612)、周大生(002867)2月13日均漲超3%，潮宏基(002345)也漲逾2%。
此外，堂食作為約會的必要環節，在疫情好轉之后餐廳重現熙熙攘攘的盛況。美團數據顯示，截至2月13日，全國情人節主題餐飲堂食套餐訂單量較去年同期增長554%，提供相應套餐的商家門店數增長160%。不少餐廳負責人認為，開年后，消費提振步伐正在加速，通過線上平臺的合作，不斷豐富消費供給，進一步激發堂食消費活力的同時，門店也將把握更加多元的消費需求，從而獲得確定性的經營回報。受利好刺激，2月13日，海底撈漲近5%，呷哺呷哺更是上漲8.59%。
消費板塊重整旗鼓？
年后，沉寂許久的白酒板塊延續了去年末的漲幅，指數年內漲超12%。此外，以白酒為代表的大消費板塊在近期各大節日的催化下終于再度引領兩市，那么最近的上漲是曇花一現的反彈，還是續寫價值投資的新故事？
從公募對大消費板塊的配置情況來看，數據顯示，截至去年年底，大消費行業整體持倉占比為24.8%，高于歷史均值，公募基金延續增持趨勢但幅度放緩。從超配比例上看，大消費行業超配比例為6.2%，低于歷史均值，季度環比上升0.7個百分點。從持股集中度上看，前十大消費重倉股占基金大消費整體持倉的比例為65.60%，環比增加2.21個百分點，持倉集中度達到歷史較高水平。
嘉實基金大消費研究總監、基金經理吳越認為，宏觀經濟周期和資本市場周期有可能出現同向向上的拐點式反轉。如果投資者對于今年整體經濟企穩復蘇有信心的話，消費板塊和內需板塊會成為非常重要的勝負手。
招商基金侯昊認為，隨著穩增長和刺激消費的政策落地，消費板塊增長的持續性也較強。同時，隨著加息周期的結束，海外的長期資本有可能進入新的配置階段。“如果現在再去擔心二次疫情沖擊免疫屏障、擔心消費增長回不到過去、擔心人口成為增長瓶頸、擔心地產對其他領域的沖擊，從數據來看可能都是過慮的。”他認為，在經濟變好的情況下，高質量發展的消費龍頭公司會有一定溢價。
由于消費是非常長久期的資產，不同的消費品，如家電、食品飲料、醫美、出行、免稅、家居、傳媒、汽車等，景氣度周期不一樣，侯昊認為它們可以一定程度上獲得經濟發展熨平周期的增長。“未來消費出現疲軟、再次不及預期的可能性比較低，發展經濟是今年的首要任務，消費的恢復和增長值得期待。”
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